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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20181017)
 

  周二(10月16日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.42BP,报2.4446%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.06BP,报-0.34829%。美国方面无重要数据公布,全球主要市场股市反弹,增强市场投资者避险情绪,此外美国政府表示将与欧盟、英国和日本展开贸易谈判,受此影响,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨0.8BP,收于3.163%;欧洲方面无重要经济数据公布,意大利经济财政部长就意大利扩张性预算发表支持言论,受此影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌1.2BP,收于0.491%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率区间震荡。1年期掉期率较前一交易日下跌0.09BP,收于2.8425%;5年期掉期率较前一交易日上涨1.42BP,收于3.1565%;10年期掉期率较前一交易日上涨1.79BP,收于3.2250%。

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(中国工商银行金融市场部 2018-10-17)
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