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外汇利率
工行金融市场:外币利率市场每日概览(20180119)
周四(1月18日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.55BP,报1.7447%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR与前一交易日持平,报-0.38129%。美国方面公布的12月新屋开工数据、1月费城联储制造业指数数据均不及预期,但12月营建许可数据及上周首次申请失业救济人数数据均好于预期,最新公布的2017年中国GDP数据向好削弱了投资者对美国国债的避险需求,同时市场担忧以苹果为代表的跨国企业海外资金回流将导致其抛售自身持有的美国国债,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨3.5BP,收于2.626%;欧洲方面无重要经济数据公布,受美国国债遭抛售以及新债供给较多等因素影响,德国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上涨1.1BP,收于0.573%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率涨跌互现。1年期掉期率较前一交易日下跌0.05BP,收于2.0373%;5年期掉期率较前一交易日上涨2.14BP,收于2.4790%;10年期掉期率较前一交易日上涨4.15BP,收于2.6390%。
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(中国工商银行金融市场部 2018-01-19)
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